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四月金股组合

千亿国际娱乐官网
2017/04/06 09:33 11799
会议简介:太平洋证券研究院全新研究团队整装待发,向您汇报我们最新的研究成果。我们甄选出四月金股,在市场调整之际隆重推出,为您四月份的投资添柴助力!

会议主持人:周雨[策略分析师]


会议主持人:各行业分析师


主办机构:太平洋证券


会议时间:2017-04-05


当前河北雄安新区无疑成为近期市场关注的焦点,这也是4月A股市场中比较重要的主题投资,首先我们强调未来不管雄安新区经济体量发展如何,它的设立都承载了国家调配资源,振兴北方经济的重要用意,所以我们觉得基本可以理解为从设计上推进经济发展的点睛之笔,和深圳、浦东相比,这座不在海边而在内陆的特区,推进供给侧改革一脉相承,说明我们国内经济发展目前处于重要的转型阶段,这就是由之前依靠外需和技术引进,逐渐转向注重扩大内需和自主创新,从需求拉动转向供给侧推动,开启了寻求内生发展的新篇章,所以说不仅仅是京津冀战略的升级版本,并且是供给侧改革,加速区域经济协同发展的新篇章,从策略角度,重点建议关注新经济一体化主题以及改革相关的行业,首先关注房地产,其中本地房企或在新区领域内有土地储备的上市公司将会直接受益,其次就是基建链,交运、基建、钢铁、水泥,第三就是与雄安新区有合作的环保、化工行业,第四就是新区隶属河北保定,保定区域内的相关上市公司,我们认为也会受到不同程度的受益,除此之外我们还看到领导对新区的建设安排提出重点任务,包括建设绿色智慧城市等等,由此针对相关的任务要求我们总结出相关受益的题材板块,包括智慧城市,生态环境,公用事业,绿色交通,中央特区建设和城市运营等等,这是我们的对于4月主题投资方面的理解。


地产板块:对于地产股来说,整个京津冀的地产板块都将得到提升,其中主要涉及在相关区域有土地储备的公司,对机构投资者来说,从市值和估值角度来看,首选华夏幸福和荣盛发展,其次建议关注京汉股份和廊坊发展,华夏幸福在环北京区域有将近853平方公里的土地储备,荣盛发展从土地储备角度来说,在河北土地储备有1300万平米,另外在河北有比较多的旅游项目。


机械行业:根据历史经验,大规模工程对机械拉动明显,未来雄安新区是长期利好,目前行业前景较好,春节后,基建项目开工较多,虽然现在看资金链较紧,但周期行业有个惯性,开工后会有2~3年的周期,所以我认为今年工程机械行业不会差,雄安新区对行业会有拉动作用,行业属于强者恒强,建议关注行业龙头,如柳工、三一、徐工,河北当地机械股我们建议关注st冀装,4月份推荐智云股份。


化工:受益标的沧州明珠,我们推荐的4月金股,河北新区建设对公司的塑料管材业务,未来会带来比较大的业务增量,过去一年业务增速较快,PE管件优势明显,毛利稳定,有一定技术优势,公司是国内锂电隔膜的龙头企业,新能源汽车2季度会比1季度有大的增幅,市场回暖,能保持快速增长。


交运:国家政策一步步在升级,雄安新区是第十九个国家级新区范畴,如果按照过去政策惯例,可以记住几个时间点,国务院在官方网站公布雄安新区批复文件,一个月内批复完,未来三个月内,国家发改委公布设计方案,这是两个大的时间点,建议可以关注,交运投资策略,雄安新区距离最近的是天津港,天津港是京津冀最核心的港口,不排除天津港扩展自己的地面服务,第二点是航空,未来航空机场新建也会受益于雄安新区的建设,中国国航是第一受益者,可以关注河北当地的公司,轨道交通有周期上的要求,短期投入不了,高速公路首先推荐华北高速。


环保:雄安新区设立意义非凡,京津冀生态环保产业有望全面提速,设立雄安新区,作为7大重点之一,生态环保产业将明显受益,有比较明显的示范效应,提升美丽中国的市场释放,引领其他环保的市场释放,水处理,园林景观潜在市场巨大,大逻辑下我们建议关注,先河环保、百川能源、东方园林、三聚环保。


食品饮料:雄安新区是白酒的盛宴,白酒的消费和固定资产投资相关,重大事件会带动中高档白酒的消费,重点推荐河北本地的股票老白干,但公司并购还在停牌期间,另外推荐泸州老窖,茅台、五粮液这种高端酒也会显著受益。


银行:对银行也是利好,会拉动投资和基建,银行会有更多优质资产可以配置,新区建设带动京津冀一体化,北京银行会收益,主推南京银行,南京银行资产质量非常好,不良率优于同行业,风险抵御能力非常强,区位优势明显,业绩增长快,可持续。


计算机:首推广联达,建筑工程提供软件,短期有利好,4月推荐东方国信,PE较低,有较高的安全边际,成长性较好。


军工:雄安新区对军工影响比较有限,版块短期偏向主题性炒作,18年增速有望触底反弹,周边局势没有改善,近期利好因素较多,短期关注博云新材、全信股份。


汽车:新能源汽车产业链投资逻辑,工信部发布第三批新能源汽车,新能源汽车行业热点持续发酵,2季度迎来重要拐点,建议关注诺德股份、长信科技、新海宜。


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